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播報(bào):私募信心指數(shù)小幅上行高分紅與科技板塊成布局核心

2026-01-14 14:54:19 來源：新浪網(wǎng)

(資料圖片)

新華財(cái)經(jīng)上海1月14日電（記者魏雨田）數(shù)據(jù)顯示，私募管理人整體對1月A股行情持謹(jǐn)慎偏樂觀態(tài)度，多數(shù)計(jì)劃維持現(xiàn)有倉位，高分紅資產(chǎn)、科技主線、制造業(yè)龍頭等成為其核心布局方向。

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2026年1月排排網(wǎng)·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)錄得124.94，較2025年12月小幅上漲0.48%，私募管理人對當(dāng)月A股行情的信心較上月有所提升。從趨勢預(yù)期信心指數(shù)來看，2026年1月該數(shù)值達(dá)到133.59，環(huán)比上漲0.6%，整體呈現(xiàn)出樂觀與中性態(tài)度主導(dǎo)市場的格局。

具體來看，5.4%的基金經(jīng)理對市場持極度樂觀態(tài)度，占比較上月下降0.5個百分點(diǎn)；58.7%的基金經(jīng)理持樂觀態(tài)度，占比環(huán)比提升2.6個百分點(diǎn)，成為市場主流觀點(diǎn)；34%的基金經(jīng)理保持中性觀點(diǎn)，占比較上月回落1.6個百分點(diǎn)；悲觀及極度悲觀情緒進(jìn)一步收斂，持悲觀態(tài)度的基金經(jīng)理占比降至1.5%，環(huán)比下降0.8個百分點(diǎn)；僅0.4%的基金經(jīng)理持極度悲觀態(tài)度，該比例較上月提升0.4個百分點(diǎn)。綜合來看，私募管理人整體對1月行情持謹(jǐn)慎偏樂觀態(tài)度，在倉位策略上，多數(shù)管理人計(jì)劃維持現(xiàn)有倉位水平。

在信心企穩(wěn)的背景下，多家私募也披露了最新的持倉布局與投資邏輯，高分紅資產(chǎn)、科技主線、制造業(yè)龍頭等方向成為布局核心。

云脊私募創(chuàng)始人梁力表示，當(dāng)前持倉主要圍繞四大方向展開，包括競爭優(yōu)勢穩(wěn)固的互聯(lián)網(wǎng)平臺、供給端受限的消費(fèi)行業(yè)，制造業(yè)龍頭和細(xì)分隱形冠軍和周期性行業(yè)?！安糠种芷谛袠I(yè)盈利與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度較低，穩(wěn)定的盈利能力與高分紅特質(zhì)，能在宏觀環(huán)境改善前提供遠(yuǎn)高于無風(fēng)險(xiǎn)利率的收益；另有部分周期行業(yè)不僅受益于宏觀經(jīng)濟(jì)回暖與‘反內(nèi)卷’政策，同時兼具高股息率的期權(quán)價(jià)值，配置性價(jià)比突出。”

久期投資則表示，當(dāng)前依然保持較高倉位運(yùn)作，持倉方向緊扣三大主線。一是兼具分紅特性的周期類行業(yè)龍頭，涵蓋有色金屬、保險(xiǎn)以及處于周期底部的精細(xì)化工等領(lǐng)域；二是受益于人工智能快速發(fā)展的港股科技巨頭；三是壁壘較高、具有壟斷屬性且分紅率可觀的港股央國企公司。

此外，對于近期紅利股的回調(diào)，久期投資認(rèn)為，回調(diào)反而帶來了更具吸引力的買入機(jī)會。紅利股通常具備較強(qiáng)的日歷效應(yīng)，資金面上，險(xiǎn)資“開門紅”將催生大量配置需求；資產(chǎn)端來看，年報(bào)分紅信息披露帶來的“4月決斷”，也將推動紅利股價(jià)值進(jìn)一步提升，歷史數(shù)據(jù)顯示，一季度往往是全年紅利股勝率最高、漲幅最強(qiáng)的階段。

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